Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - 30 Global Leaders Equity APC
LU0943496215 |
164.23
USD
15.05.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C
LU2072850139 |
174.54
USD
15.05.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity I+C
LU2256752101 |
103.38
EUR
15.05.2025 |
-5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity IC
LU0878192136 |
301.34
USD
13.03.2025 |
-3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity IC
LU0573560066 |
222.20
EUR
15.05.2025 |
-5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity IC
LU2387701902 |
97.24
CHF
15.05.2025 |
-5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity ID
LU0878193027 |
222.95
USD
15.05.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity ID
LU0573560140 |
219.59
EUR
15.05.2025 |
-5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC
LU0277302211 |
309.23
USD
13.03.2025 |
-4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC
LU0877610377 |
192.21
EUR
15.05.2025 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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