ISIN | LU0878193027 |
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No. de valeur | 20488561 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - 30 Global Leaders Equity ID |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 231.87 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 231.83 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 231.87 USD | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 190.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 231.87 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'363'253'672 | |
Actifs de la classe *** | 2'629'271 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.09% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.44% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +2.36% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +8.55% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +6.44% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +4.74% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +18.50% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +37.30% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +58.01% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.73% | |
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Visa Inc Class A | 5.48% | |
Alphabet Inc Class C | 4.93% | |
Amazon.com Inc | 4.64% | |
RELX PLC | 4.36% | |
Nasdaq Inc | 4.08% | |
Aon PLC Class A | 3.90% | |
S&P Global Inc | 3.89% | |
Linde PLC | 3.84% | |
Schneider Electric SE | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.0134% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |