UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Money Market GBP UD GBP
LU2661244579
104.14 GBP
21.02.2025
+0.88%
UBAM - Money Market GBP ZC GBP
LU2661244736
111.75 GBP
21.02.2025
+0.93%
UBAM - Money Market USD AC USD
LU2661247325
104.25 USD
21.02.2025
+0.65%
UBAM - Money Market USD IC USD
LU2661247671
103.94 USD
21.02.2025
+0.67%
UBAM - Money Market USD UC USD
LU2661247838
104.35 USD
21.02.2025
+0.66%
UBAM - Money Market USD UD USD
LU2661247911
104.35 USD
21.02.2025
+0.66%
UBAM - Money Market USD ZC USD
LU2661246350
111.44 USD
21.02.2025
+0.70%
UBAM - Multifunds Allocation Responsible AC
LU1044369277
190.57 USD
21.01.2025
+1.37%
UBAM - Multifunds Allocation Responsible AD
LU1044369350
123.48 USD
21.01.2025
+1.36%
UBAM - Multifunds Allocation Responsible AHC
LU1044369517
136.81 EUR
21.01.2025
+1.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture