ISIN | LU1861474051 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - SNAM Japan Equity Responsible RC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'176.00 JPY | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'171.00 JPY | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'278.00 JPY | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'023.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 1'176.00 JPY | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'526'654'509 | |
Actifs de la classe *** | 7'009'977 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.59% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.45% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | +0.68% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | 0.00% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | -3.69% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +6.04% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +23.40% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +27.14% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +60.88% |
29.09.2020 - 22.11.2024
29.09.2020 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nippon Telegraph & Telephone Corp | 4.33% | |
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Nomura Research Institute Ltd | 4.30% | |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 4.06% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 3.81% | |
Murata Manufacturing Co Ltd | 3.81% | |
Toray Industries Inc | 3.51% | |
Nidec Corp | 3.38% | |
Astellas Pharma Inc | 3.30% | |
Resona Holdings Inc | 3.28% | |
Kao Corp | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0312% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 3.12% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |