Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
LU2256750824 |
105.45
AUD
21.02.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF
LU0447826776 |
101.54
CHF
21.02.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC
LU0146924799 |
194.31
USD
22.01.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC
LU0862299434 |
102.28
USD
27.01.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UD
LU0862299517 |
93.73
USD
27.01.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC
LU0946659223 |
98.12
EUR
27.01.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC
LU0862299608 |
107.07
GBP
21.01.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHD
LU0862299780 |
99.14
GBP
27.01.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Money Market CHF AC CHF
LU2661245972 |
100.71
CHF
21.02.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Money Market CHF IC CHF
LU2661245204 |
100.79
CHF
21.02.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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