| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration VDm USD
                
                 LU2835884326  | 
            
                
                    104.49
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration ZC
                
                 LU2051749740  | 
            
                
                    125.85
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +10.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration ZDm USD
                
                 LU2051750169  | 
            
                
                    101.98
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution IC
                
                 LU0569863243  | 
            
                
                    267.78
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution IC
                
                 LU2051733660  | 
            
                
                    142.57
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution IC
                
                 LU2559401711  | 
            
                
                    126.54
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            -2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution ID
                
                 LU0569863326  | 
            
                
                    94.00
                    USD
                     31.10.2025  | 
            -0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution IDm
                
                 LU1490135800  | 
            
                
                    94.63
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution IDm
                
                 LU1490136105  | 
            
                
                    959.80
                    HKD
                     31.10.2025  | 
            +1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution IHC
                
                 LU0569863755  | 
            
                
                    211.12
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            +6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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