| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration AHC
                
                 LU2051735442  | 
            
                
                    107.56
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            +6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration AHC
                
                 LU2051735285  | 
            
                
                    124.14
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            +8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration AHC GBP
                
                 LU2051736259  | 
            
                
                    130.41
                    GBP
                     31.10.2025  | 
            +9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration AHD
                
                 LU2051735368  | 
            
                
                    111.21
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            +1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration IC
                
                 LU2051741416  | 
            
                
                    123.81
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration ID
                
                 LU2051741507  | 
            
                
                    106.28
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration Idm
                
                 LU2051741689  | 
            
                
                    87.03
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration IHC
                
                 LU2051742737  | 
            
                
                    136.69
                    GBP
                     31.10.2025  | 
            +10.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration IHC
                
                 LU2051742224  | 
            
                
                    119.15
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            +6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration IHC
                
                 LU2051742067  | 
            
                
                    128.31
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            +8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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