UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration Idm

Détails

ISIN LU2051741689
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration Idm
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in securities denominated in this currency. At any time, this Sub-Fund invests a majority of its net assets in bonds and other debt securities. This Sub-Fund will have nominal net exposure of between 80% and 120% to High Yield products via the use of CDS (Credit Default Swaps) within the framework of effective management of the portfolio. Its interest rate exposure (duration) will be between 2.5 and 5.5 years. The Sub-Fund may invest in bonds issued under any law, including securities issued under the regulations known as REG S or 144A, in respect of the investment strategy of the Sub-Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.07 USD 05.09.2024
Prix précédent * 85.00 USD 04.09.2024
Max 52 semaines * 85.82 USD 27.08.2024
Min 52 semaines * 76.78 USD 19.10.2023
NAV * 85.07 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'003'660'799
Actifs de la classe *** 3'197'960
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.27% 28.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +0.34% 28.12.2023
05.09.2024
1 mois +2.10% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +1.82% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +1.50% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +6.20% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +5.21% 04.08.2023
05.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.625% 6.68%
United States Treasury Notes 2.375% 6.25%
United States Treasury Notes 2.875% 5.91%
United States Treasury Notes 2.375% 5.79%
United States Treasury Notes 3.25% 5.48%
United States Treasury Notes 1.75% 4.85%
United States Treasury Notes 1.875% 4.78%
US 5YR 202409 4.60%
United States Treasury Notes 1.5% 4.46%
United States Treasury Notes 3.125% 4.39%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.54%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)