Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Global Convertible Bond RC
LU0940718280 |
108.94
EUR
03.09.2025 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Convertible Bond UC
LU0940718447 |
1'246.37
EUR
12.09.2025 |
+13.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Convertible Bond UD
LU0940718793 |
126.37
EUR
12.09.2025 |
+12.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Convertible Bond UHC
LU2051757768 |
1'902.15
USD
12.09.2025 |
+14.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Convertible Bond UHD
LU0940718959 |
1'207.45
GBP
12.09.2025 |
+12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Convertible Bond ZC
LU0946661989 |
98.40
EUR
12.09.2025 |
+13.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity AC
LU1088691354 |
255.18
USD
03.09.2025 |
+16.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity AC
LU1088692675 |
249.35
EUR
03.09.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity AD
LU1088692832 |
217.51
EUR
12.09.2025 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Global Equity AD USD
LU1088691511 |
122.29
USD
12.09.2025 |
+19.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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