UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D
LU2446144854
101.68 EUR
30.10.2025
-1.54%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2446144771
119.58 USD
30.10.2025
+4.46%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2550094606
106.17 CHF
30.10.2025
+0.68%
UBAM - EUR Floating Rate Notes UC
LU0862297495
Q
108.46 EUR
30.10.2025
+2.55%
UBAM - EUR Floating Rate Notes UD
LU0862297578
Q
99.01 EUR
30.10.2025
-1.61%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC
LU0943507862
Q
111.76 EUR
30.10.2025
+2.58%
UBAM - Euro Corporate IG Solution AC
LU1808450032
103.90 EUR
30.10.2025
+2.49%
UBAM - Euro Corporate IG Solution AD
LU1808450115
96.46 EUR
30.10.2025
-0.41%
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC
LU1808450461
109.95 USD
30.10.2025
+4.33%
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC
LU1808450206
105.05 CHF
30.10.2025
+0.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture