UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHC
LU1668157545
91.31 EUR
21.02.2025
+1.04%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHC
LU1668157891
86.33 CHF
21.02.2025
+0.65%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD
LU1668157628
86.50 EUR
22.01.2025
-0.10%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond IC
LU1668159244
Q
114.23 USD
22.01.2025
+0.06%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond ID
LU1668159327
Q
84.50 USD
21.02.2025
+1.46%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond IHC
LU1668159590
Q
100.00 EUR
22.01.2025
-0.05%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond IHC
LU1668159756
Q
91.94 CHF
21.02.2025
+0.80%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond IHD
LU1668159673
Q
84.04 EUR
21.02.2025
+1.18%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond RC
LU1668162461
102.73 USD
10.01.2025
-0.32%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond UC
LU1668160929
96.44 USD
21.02.2025
+1.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture