UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC
LU1209509329
Q
127.55 EUR
16.04.2025
-7.90%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID
LU0132662122
Q
106.07 USD
16.04.2025
+0.99%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0447823914
99.95 CHF
16.04.2025
-0.23%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0782382245
Q
162.92 GBP
16.04.2025
+1.04%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC
LU0192062460
Q
107.85 EUR
16.04.2025
+0.57%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC SGD
LU1603347979
103.16 SGD
16.04.2025
+0.54%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0192062890
Q
107.19 EUR
16.04.2025
+0.56%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0447824052
Q
100.39 CHF
16.04.2025
-0.23%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHDq
LU2948510461
101.45 AUD
16.04.2025
+0.98%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC
LU0132635235
249.45 USD
16.04.2025
+0.86%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture