UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC
LU2446143708
Q
112.21 EUR
02.07.2025
+1.88%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC
LU0862296927
Q
128.75 USD
02.07.2025
+2.41%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD
LU0862297065
Q
98.50 USD
02.07.2025
-3.62%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU1209610986
Q
97.30 CHF
02.07.2025
+0.26%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0862297149
Q
119.65 GBP
02.07.2025
+2.43%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0946659652
Q
107.87 EUR
02.07.2025
+1.54%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC SEK
LU2446143617
1'022.49 SEK
02.07.2025
+1.30%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHD
LU0862297222
Q
97.22 GBP
02.07.2025
-3.41%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC
LU0943508167
121.74 USD
13.03.2025
+1.76%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD
LU0943508324
83.74 USD
13.03.2025
+1.75%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture