| ISIN | LU2051728827 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.20 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.27 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 101.37 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 86.92 USD | 02.05.2025 |
| NAV * | 101.20 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 126'218'143 | |
| Actifs de la classe *** | 1'555'234 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.76% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.65% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +2.12% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.32% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +9.89% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +8.77% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +25.29% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +32.81% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +7.52% |
03.06.2021 - 08.01.2026
03.06.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armenia (Republic of) 9.25% | 31.09% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 2.85% | |
| Angola (Republic of) 8.75% | 2.63% | |
| Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 2.33% | |
| Benin (The Republic of) 7.96% | 2.10% | |
| Nigeria (Federal Republic of) 7.696% | 2.06% | |
| JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.5% 19-07-28 | 1.98% | |
| Uganda (Republic of) 14.125% | 1.94% | |
| Paraguay (Republic of) 7.9% | 1.92% | |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | 1.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0118% |
|---|---|
| Date TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.27% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |