Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHC
LU2446147790 |
1'046.88
SEK
17.01.2024 |
-0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHD
LU1668161224 |
81.89
EUR
17.01.2024 |
-0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHD
LU1668161570 |
90.42
GBP
19.12.2024 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond AC
LU2351007468 |
96.06
USD
19.12.2024 |
-4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond AHC
LU2351020214 |
97.70
EUR
19.12.2024 |
-2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond IC
LU2351016709 |
98.52
USD
19.12.2024 |
-4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond IEC
LU2351024638 |
107.56
EUR
04.04.2024 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond IEC
LU2351024398 |
102.33
USD
19.12.2024 |
-3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond IEHC
LU2351020727 |
94.69
EUR
05.04.2024 |
-2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM – EM Responsible Local Bond UC
LU2351013516 |
107.83
EUR
19.12.2024 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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