UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM – EM Responsible Corporate Bond AHD
LU1668157628
87.13 EUR
17.12.2024
+2.05%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IC
LU1668159244
Q
114.74 USD
17.12.2024
+6.83%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond ID
LU1668159327
Q
83.70 USD
17.12.2024
+1.74%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHC
LU1668159590
Q
100.64 EUR
17.12.2024
+4.89%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHC
LU1668159756
Q
91.86 CHF
17.12.2024
+2.37%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHD
LU1668159673
Q
83.54 EUR
17.12.2024
+2.30%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond RC
LU1668162461
103.65 USD
17.12.2024
+5.19%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UC
LU1668160929
95.59 USD
17.12.2024
+6.47%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UD
LU1668161067
93.37 USD
17.12.2024
+1.80%
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHC
LU1668161141
88.78 EUR
17.12.2024
+4.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture