| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBAM - 30 European Leaders Equity UEC LU2684527539 | 103.36
                    CHF 29.10.2025 | -4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - 30 European Leaders Equity UED LU2445861714 | 105.54
                    EUR 29.10.2025 | -3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - 30 European Leaders Equity UEHC LU2445862100 | 109.10
                    USD 29.10.2025 | -1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - 30 European Leaders Equity UEHD LU2445860401 | 109.35
                    GBP 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - 30 European Leaders Equity UPC LU2445859908 | 105.88
                    EUR 29.10.2025 | -3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - 30 Global Leaders Equity AC LU0573559563 | 241.34
                    EUR 29.10.2025 | -3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - 30 Global Leaders Equity AC LU0943495910 | 305.14
                    USD 29.10.2025 | +8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - 30 Global Leaders Equity AC LU2387701571 | 96.79
                    CHF 29.10.2025 | -4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - 30 Global Leaders Equity AC LU2387701738 | 115.62
                    GBP 29.10.2025 | +2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - 30 Global Leaders Equity AD LU0573559647 | 239.30
                    EUR 29.10.2025 | -3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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