Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Biodiversity Restoration UPC
LU2351035246 |
119.02
EUR
05.06.2025 |
-0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275 |
115.11
USD
05.06.2025 |
+9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - CORPORATE GREEN BOND AC
LU2351045559 |
90.76
EUR
19.12.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432 |
113.41
USD
13.03.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323 |
97.73
USD
05.06.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541 |
106.99
EUR
05.06.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD
LU2525150038 |
92.56
SGD
05.06.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities IC
LU2443915082 |
114.70
USD
13.03.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
LU2525150111 |
98.05
USD
05.06.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Diversified Income Opportunities IHC SGD
LU2443910018 |
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