Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Money Market USD ZC USD
LU2661246350 |
112.13
USD
16.04.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Allocation Responsible AC
LU1044369277 |
187.19
USD
12.03.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Allocation Responsible AD
LU1044369350 |
121.30
USD
12.03.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Allocation Responsible AHC
LU1044369517 |
134.09
EUR
12.03.2025 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Allocation Responsible AHC
LU1044369863 |
93.46
CHF
12.03.2025 |
-1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Allocation Responsible AHC
LU1044370440 |
130.23
GBP
12.03.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Allocation Responsible AHD
LU1044369608 |
97.37
EUR
12.03.2025 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Allocation Responsible AHD
LU1044369947 |
96.97
CHF
12.03.2025 |
-1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Allocation Responsible AHD
LU1044370523 |
117.48
GBP
12.03.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Allocation Responsible IC
LU1044370879 |
128.32
USD
12.03.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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