ISIN | LU1044369350 |
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No. de valeur | 23819935 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Multifunds Allocation Responsible AD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle of diversifying investment risks. Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, social and governance (ESG) factors in portfolio selection and management in order to generate long-term competitive financial returns and positive societal impact. Sustainable investing encompasses methods such as, but not limited to, (1) Negative/exclusionary screening, (2) Positive/best-in-class screening, (3) Norms-based screening, (4) Integration of ESG factors, (5) Sustainability themed investing, (6) Impact/community investing, and/or (7) Shareholder engagement/voting. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.49 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 124.20 USD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 124.75 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 109.45 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 123.49 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'986'119 | |
Actifs de la classe *** | 1'930'566 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.26% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.36% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -0.66% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +3.32% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +4.54% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +14.65% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +13.89% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -6.61% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +12.09% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc | 9.91% | |
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Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C | 9.91% | |
JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD | 9.61% | |
Robeco BP US Premium Equities I $ | 9.32% | |
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis | 7.96% | |
Man Numeric Emerging Markets Eq I USD | 6.00% | |
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD Acc | 5.94% | |
Fidelity Global Technology Y-Acc-USD | 4.67% | |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD | 4.65% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc | 4.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0249% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 2.51% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |