Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494 |
122.45
USD
04.04.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577 |
120.40
USD
04.04.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742 |
115.12
USD
04.04.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910 |
124.72
USD
04.04.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837 |
124.72
USD
04.04.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132 |
124.65
USD
04.04.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Credit - I1 USD
LU2979605396 |
110.86
USD
04.04.2025 |
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Strategic Credit - I1 dm USD
LU2979605479 |
109.75
USD
04.04.2025 |
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Strategic Credit - P1 dm USD
LU2979604829 |
108.11
USD
04.04.2025 |
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Strategic Credit - P1 USD
LU2979604746 |
109.21
USD
04.04.2025 |
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