PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income P USD
LU0988402060
183.10 USD
21.01.2026
+0.39%
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
121.25 USD
21.01.2026
+0.38%
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
140.25 USD
21.01.2026
+0.44%
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
98.65 EUR
22.01.2026
-1.13%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
165.64 EUR
22.01.2026
-0.61%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
193.90 USD
22.01.2026
-0.99%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
73.81 GBP
22.01.2026
-1.09%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
98.79 USD
22.01.2026
-1.03%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
147.14 EUR
22.01.2026
-0.64%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
172.14 USD
22.01.2026
-1.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture