PICTET: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 07.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
248.21 EUR
17.04.2025
-8.26%
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
280.37 USD
17.04.2025
+0.45%
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
124.83 USD
17.04.2025
+1.20%
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
123.78 USD
17.04.2025
+1.18%
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
109.76 USD
17.04.2025
+1.18%
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
121.97 USD
17.04.2025
+1.16%
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
127.15 USD
17.04.2025
+1.25%
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
122.63 USD
17.04.2025
+1.20%
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
120.57 USD
17.04.2025
+1.21%
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
115.29 USD
17.04.2025
+1.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture