PICTET: Modification publications/Comptes/Affectation des résultats du 05.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
98.48 USD
05.12.2025
-1.08%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
147.22 EUR
05.12.2025
-8.02%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
171.59 USD
05.12.2025
+2.91%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
133.44 EUR
05.12.2025
-8.36%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
155.44 USD
05.12.2025
+2.53%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
178.08 EUR
05.12.2025
-6.81%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
224.69 USD
05.12.2025
+4.26%
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
135.35 EUR
05.12.2025
+1.07%
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186
145.06 GBP
05.12.2025
-2.61%
Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD
LU0532862835
114.31 USD
05.12.2025
-1.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture