PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD
LU1733284357
109.41 USD
04.12.2025
+3.55%
Pictet-Absolute Return Fixed Income I USD
LU0988401922
131.12 USD
04.12.2025
+7.37%
Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD
LU0988402227
102.81 USD
04.12.2025
+3.57%
Pictet-Absolute Return Fixed Income P USD
LU0988402060
182.31 USD
04.12.2025
+7.01%
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
120.78 USD
04.12.2025
+6.72%
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
139.50 USD
04.12.2025
+7.80%
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
98.43 EUR
04.12.2025
+0.33%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
165.08 EUR
04.12.2025
-7.80%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
192.78 USD
04.12.2025
+3.30%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
74.02 GBP
04.12.2025
-7.09%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture