PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP EUR
LU0988402730
103.45 EUR
20.01.2026
+0.19%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP GBP
LU1128766778
72.50 GBP
20.01.2026
+0.29%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HR dm EUR
LU1498412292
85.94 EUR
20.01.2026
+0.17%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HR EUR
LU0988402904
97.29 EUR
20.01.2026
+0.16%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF
LU2318326886
Q
108.81 CHF
20.01.2026
+0.11%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ EUR
LU0988403035
Q
122.31 EUR
20.01.2026
+0.24%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ GBP
LU1698470702
Q
121.45 GBP
20.01.2026
+0.33%
Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD
LU1733284357
109.81 USD
20.01.2026
+0.30%
Pictet-Absolute Return Fixed Income I USD
LU0988401922
131.61 USD
20.01.2026
+0.31%
Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD
LU0988402227
103.14 USD
20.01.2026
+0.29%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture