PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds I USD
LU1055195918
144.03 USD
04.12.2025
+6.52%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds P dy USD
LU1055196304
88.55 USD
04.12.2025
+1.07%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds P USD
LU1055196213
135.35 USD
04.12.2025
+5.98%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds R USD
LU1055196726
128.90 USD
04.12.2025
+5.64%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds Z USD
LU1055197021
Q
155.75 USD
04.12.2025
+7.19%
Pictet - SmartCity -I CHF
LU0953041414
223.19 CHF
04.12.2025
-6.97%
Pictet - SmartCity -I dy CHF
LU0503636192
189.93 CHF
04.12.2025
-7.36%
Pictet - SmartCity -I dy EUR
LU0503634064
203.48 EUR
04.12.2025
-6.90%
Pictet - SmartCity -I dy USD
LU0953042222
227.67 USD
04.12.2025
+4.70%
Pictet - SmartCity D USD
LU2573010449
279.57 USD
04.12.2025
+5.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture