ISIN | LU0953041414 |
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No. de valeur | 21812987 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SmartCity -I CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents). |
Particularités |
Prix actuel * | 236.43 CHF | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 233.65 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 254.66 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 204.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 236.43 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 747'220'546 | |
Actifs de la classe *** | 1'984'713 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.45% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 mois | +3.55% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -4.50% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -4.67% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +3.61% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +17.18% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +4.72% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +3.21% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 4.46% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.43% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 4.13% | |
Waste Connections Inc | 4.04% | |
Prologis Inc | 3.78% | |
Republic Services Inc | 3.49% | |
Schneider Electric SE | 3.39% | |
Crown Castle Inc | 3.38% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.24% | |
Equinix Inc | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |