PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market USD T4
LU2896346819
173.76 USD
16.01.2026
+0.19%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR - J dm
LU2993408645
147.53 EUR
19.01.2026
+0.10%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I
LU0366536638
108.04 EUR
19.01.2026
+0.10%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J
LU0392047626
Q
108.53 EUR
19.01.2026
+0.10%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P
LU0366536711
106.99 EUR
19.01.2026
+0.10%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0366536802
93.54 EUR
19.01.2026
+0.10%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -R
LU0366536984
104.46 EUR
19.01.2026
+0.09%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -Z
LU0366537016
Q
109.71 EUR
19.01.2026
+0.10%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR I dy
LU2809232221
103.74 EUR
19.01.2026
+0.10%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T1
LU2799964536
108.04 EUR
19.01.2026
+0.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture