PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR I dy
LU2809232221
103.49 EUR
04.12.2025
-0.49%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T1
LU2799964536
107.78 EUR
04.12.2025
+2.03%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T2
LU2799963488
107.77 EUR
04.12.2025
+2.02%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T3
LU2799963215
107.74 EUR
04.12.2025
+2.00%
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR TC
LU2799963561
107.70 EUR
04.12.2025
+1.98%
Pictet-USA Index - JS USD
LU2617512087
Q
675.06 USD
03.12.2025
+17.31%
Pictet-USA Index -HZ EUR
LU1401197097
Q
519.32 EUR
03.12.2025
+14.90%
Pictet-USA Index -I dy USD
LU0953041505
603.33 USD
03.12.2025
+17.13%
Pictet-USA Index -I USD
LU0188798671
666.50 USD
03.12.2025
+17.13%
Pictet-USA Index -IS USD
LU0328683478
671.07 USD
03.12.2025
+17.14%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture