| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2857244813 |
120.21
EUR
11.12.2025 |
120.21
EUR
11.12.2025 |
120.21
EUR
11.12.2025 |
+14.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P-dist
LU2042518436 |
185.94
EUR
11.12.2025 |
185.94
EUR
11.12.2025 |
185.94
EUR
11.12.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (GBP) Q-acc
LU2756521139 |
117.60
GBP
11.12.2025 |
117.60
GBP
11.12.2025 |
117.60
GBP
11.12.2025 |
+8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A1-acc
LU1042675485 |
3'147.96
USD
11.12.2025 |
3'147.96
USD
11.12.2025 |
3'147.96
USD
11.12.2025 |
+16.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A2-acc
LU2312155901 |
1'155.10
USD
11.12.2025 |
1'155.10
USD
11.12.2025 |
1'155.10
USD
11.12.2025 |
+16.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc
LU1215828564 |
3'160.41
USD
11.12.2025 |
3'160.41
USD
11.12.2025 |
3'160.41
USD
11.12.2025 |
+17.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund K-1-acc
LU0971623524 |
3'903.56
USD
11.12.2025 |
3'903.56
USD
11.12.2025 |
3'903.56
USD
11.12.2025 |
+16.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund N-acc
LU1546464857 |
257.81
USD
11.12.2025 |
257.81
USD
11.12.2025 |
257.81
USD
11.12.2025 |
+14.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc
LU0909471251 |
56.44
USD
11.12.2025 |
56.44
USD
11.12.2025 |
56.44
USD
11.12.2025 |
+15.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P-dist
LU1561147585 |
197.64
USD
11.12.2025 |
197.64
USD
11.12.2025 |
197.64
USD
11.12.2025 |
+15.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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