SEB Fund 5: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.01.2026

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C
LU0337316391
130.11 EUR
22.01.2026
+0.12%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C hdg
LU0770226511
89.35 CHF
22.01.2026
-0.04%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC
LU1545248863
Q
95.51 EUR
22.01.2026
+0.15%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg
LU2030514686
Q
97.94 USD
22.01.2026
+0.26%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg
LU1598227889
Q
86.92 CHF
22.01.2026
-0.01%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID
LU0337316045
Q
88.34 EUR
22.01.2026
+0.15%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID hdg
LU2030514843
Q
86.94 USD
22.01.2026
+0.26%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund UC
LU1726278622
917.39 EUR
22.01.2026
+0.14%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ZC hdg
LU2059846662
Q
81.83 CHF
22.01.2026
-0.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture