| ISIN | LU1598227889 |
|---|---|
| No. de valeur | 36566750 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg |
| Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
| Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 87.82 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 87.85 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 88.52 CHF | 04.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 85.90 CHF | 06.03.2025 |
| NAV * | 87.82 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'115'546'788 | |
| Actifs de la classe *** | 22'947'001 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.39% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.26% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.76% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +0.49% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +0.71% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +2.66% |
12.07.2024 - 30.10.2025
12.07.2024 30.10.2025 |
| 3 ans | +7.61% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -16.11% |
05.03.2021 - 30.10.2025
05.03.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark (Kingdom Of) 2.25% | 8.81% | |
|---|---|---|
| Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 7.25% | |
| Nykredit Realkredit A/S 3.5% | 4.73% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 4.16% | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 3.88% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 3.75% | |
| Nykredit Realkredit A/S 4% | 3.73% | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% | 3.65% | |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% | 3.18% | |
| Realkredit Danmark A/S 1% | 2.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |