| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A H EUR Acc
LU2749783762 |
101.29
EUR
18.12.2025 |
101.29
EUR
18.12.2025 |
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Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc
LU2761156855 |
112.76
USD
18.12.2025 |
112.76
USD
18.12.2025 |
+7.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I H CHF Acc
LU2749781808 |
103.39
CHF
18.12.2025 |
103.39
CHF
18.12.2025 |
+2.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I H EUR Acc
LU2749783846 |
108.12
EUR
18.12.2025 |
108.12
EUR
18.12.2025 |
+4.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I H EUR DIST
LU2749783507 |
105.21
EUR
18.12.2025 |
105.21
EUR
18.12.2025 |
+4.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I H GBP Acc
LU2749784141 |
111.66
GBP
18.12.2025 |
111.66
GBP
18.12.2025 |
+7.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I H GBP Dist
LU2749782442 |
108.67
GBP
18.12.2025 |
108.67
GBP
18.12.2025 |
+7.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I USD Acc
LU2761157077 |
112.14
USD
18.12.2025 |
112.14
USD
18.12.2025 |
+7.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I USD Dist
LU2749780826 |
109.11
USD
18.12.2025 |
109.11
USD
18.12.2025 |
+7.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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