Manager Select: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 13.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A H EUR Acc
LU2749783762
101.29 EUR
18.12.2025
101.29 EUR
18.12.2025
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE A USD Acc
LU2761156855
112.76 USD
18.12.2025
112.76 USD
18.12.2025
+7.20%
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I H CHF Acc
LU2749781808
103.39 CHF
18.12.2025
103.39 CHF
18.12.2025
+2.50%
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I H EUR Acc
LU2749783846
108.12 EUR
18.12.2025
108.12 EUR
18.12.2025
+4.91%
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I H EUR DIST
LU2749783507
105.21 EUR
18.12.2025
105.21 EUR
18.12.2025
+4.92%
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I H GBP Acc
LU2749784141
111.66 GBP
18.12.2025
111.66 GBP
18.12.2025
+7.03%
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I H GBP Dist
LU2749782442
108.67 GBP
18.12.2025
108.67 GBP
18.12.2025
+7.02%
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I USD Acc
LU2761157077
112.14 USD
18.12.2025
112.14 USD
18.12.2025
+7.23%
Manager Select-PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE I USD Dist
LU2749780826
109.11 USD
18.12.2025
109.11 USD
18.12.2025
+7.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture