DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.01.2026

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Technology N (ACC) EUR
LU1706372916
40.50 EUR
08.01.2026
40.50 EUR
08.01.2026
+1.57%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
LU0547714526
153.29 EUR
08.01.2026
153.29 EUR
08.01.2026
+0.26%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
LU0547714526
153.29 EUR
08.01.2026
153.29 EUR
08.01.2026
+0.26%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799
1'847.90 NOK
08.01.2026
1'847.90 NOK
08.01.2026
+0.28%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799
1'847.90 NOK
08.01.2026
1'847.90 NOK
08.01.2026
+0.28%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872
1'601.65 SEK
08.01.2026
1'601.65 SEK
08.01.2026
+0.25%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872
1'601.65 SEK
08.01.2026
1'601.65 SEK
08.01.2026
+0.25%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851
145.18 EUR
08.01.2026
145.18 EUR
08.01.2026
+0.28%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851
145.18 EUR
08.01.2026
145.18 EUR
08.01.2026
+0.28%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073
172.57 USD
08.01.2026
172.57 USD
08.01.2026
+0.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture