DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Technology N (ACC) EUR
LU1706372916
38.05 EUR
20.11.2025
38.05 EUR
20.11.2025
+17.47%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
LU0547714526
150.53 EUR
20.11.2025
150.53 EUR
20.11.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
LU0547714526
150.53 EUR
20.11.2025
150.53 EUR
20.11.2025
+7.26%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799
1'810.61 NOK
20.11.2025
1'810.61 NOK
20.11.2025
+8.73%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799
1'810.61 NOK
20.11.2025
1'810.61 NOK
20.11.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872
1'573.51 SEK
20.11.2025
1'573.51 SEK
20.11.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872
1'573.51 SEK
20.11.2025
1'573.51 SEK
20.11.2025
+6.84%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851
142.44 EUR
20.11.2025
142.44 EUR
20.11.2025
+7.35%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851
142.44 EUR
20.11.2025
142.44 EUR
20.11.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073
168.93 USD
20.11.2025
168.93 USD
20.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture