UBS (Lux) Investment SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
LU2713907694
Q
111.43 CAD
30.06.2025
111.29 CAD
30.06.2025
111.29 CAD
30.06.2025
+0.04%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084492813
Q
83.28 EUR
30.06.2025
83.17 EUR
30.06.2025
83.17 EUR
30.06.2025
-7.12%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2262945384
Q
67.03 EUR
30.06.2025
66.94 EUR
30.06.2025
66.94 EUR
30.06.2025
-7.06%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU2671673387
98.76 SGD
30.06.2025
98.63 SGD
30.06.2025
98.63 SGD
30.06.2025
-2.50%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
LU2109608054
Q
71.35 USD
30.06.2025
71.26 USD
30.06.2025
71.26 USD
30.06.2025
+4.62%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669
Q
103.01 USD
30.06.2025
102.88 USD
30.06.2025
102.88 USD
30.06.2025
+4.56%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645
Q
97.08 USD
30.06.2025
96.95 USD
30.06.2025
96.95 USD
30.06.2025
+4.58%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370
Q
428.37 USD
30.06.2025
427.81 USD
30.06.2025
427.81 USD
30.06.2025
+5.11%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545
Q
65.61 USD
30.06.2025
65.52 USD
30.06.2025
65.52 USD
30.06.2025
+5.18%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771
4'373'963.55 USD
30.06.2025
4'368'277.40 USD
30.06.2025
4'368'277.40 USD
30.06.2025
+4.38%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture