Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
LU2713907694 |
107.22
CAD
11.04.2025 |
107.22
CAD
11.04.2025 |
107.22
CAD
11.04.2025 |
-3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084492813 |
81.07
EUR
11.04.2025 |
81.07
EUR
11.04.2025 |
81.07
EUR
11.04.2025 |
-9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2262945384 |
65.23
EUR
11.04.2025 |
65.23
EUR
11.04.2025 |
65.23
EUR
11.04.2025 |
-9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU2671673387 |
96.98
SGD
11.04.2025 |
96.98
SGD
11.04.2025 |
96.98
SGD
11.04.2025 |
-4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
LU2109608054 |
67.67
USD
11.04.2025 |
67.67
USD
11.04.2025 |
67.67
USD
11.04.2025 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669 |
97.72
USD
11.04.2025 |
97.72
USD
11.04.2025 |
97.72
USD
11.04.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645 |
92.09
USD
11.04.2025 |
92.09
USD
11.04.2025 |
92.09
USD
11.04.2025 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370 |
405.42
USD
11.04.2025 |
405.42
USD
11.04.2025 |
405.42
USD
11.04.2025 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545 |
62.08
USD
11.04.2025 |
62.08
USD
11.04.2025 |
62.08
USD
11.04.2025 |
-0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771 |
4'152'383.50
USD
11.04.2025 |
4'152'383.50
USD
11.04.2025 |
4'152'383.50
USD
11.04.2025 |
-0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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