UBS (Lux) Investment SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
LU2713907694
Q
111.21 CAD
18.12.2024
111.21 CAD
18.12.2024
111.21 CAD
18.12.2024
+19.36%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084492813
Q
89.15 EUR
18.12.2024
89.15 EUR
18.12.2024
89.15 EUR
18.12.2024
+15.03%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2262945384
Q
71.71 EUR
18.12.2024
71.71 EUR
18.12.2024
71.71 EUR
18.12.2024
+15.14%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU2671673387
100.76 SGD
18.12.2024
100.76 SGD
18.12.2024
100.76 SGD
18.12.2024
+10.92%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
LU2109608054
Q
68.30 USD
18.12.2024
68.30 USD
18.12.2024
68.30 USD
18.12.2024
+9.35%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669
Q
98.66 USD
18.12.2024
98.66 USD
18.12.2024
98.66 USD
18.12.2024
+9.25%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645
Q
92.96 USD
18.12.2024
92.96 USD
18.12.2024
92.96 USD
18.12.2024
+9.30%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370
Q
407.98 USD
18.12.2024
407.98 USD
18.12.2024
407.98 USD
18.12.2024
+10.38%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545
Q
62.44 USD
18.12.2024
62.44 USD
18.12.2024
62.44 USD
18.12.2024
+10.53%
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771
4'196'813.85 USD
18.12.2024
4'196'813.85 USD
18.12.2024
4'196'813.85 USD
18.12.2024
+8.91%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture