Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
LU2713907694 |
111.21
CAD
18.12.2024 |
111.21
CAD
18.12.2024 |
111.21
CAD
18.12.2024 |
+19.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084492813 |
89.15
EUR
18.12.2024 |
89.15
EUR
18.12.2024 |
89.15
EUR
18.12.2024 |
+15.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2262945384 |
71.71
EUR
18.12.2024 |
71.71
EUR
18.12.2024 |
71.71
EUR
18.12.2024 |
+15.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU2671673387 |
100.76
SGD
18.12.2024 |
100.76
SGD
18.12.2024 |
100.76
SGD
18.12.2024 |
+10.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
LU2109608054 |
68.30
USD
18.12.2024 |
68.30
USD
18.12.2024 |
68.30
USD
18.12.2024 |
+9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669 |
98.66
USD
18.12.2024 |
98.66
USD
18.12.2024 |
98.66
USD
18.12.2024 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645 |
92.96
USD
18.12.2024 |
92.96
USD
18.12.2024 |
92.96
USD
18.12.2024 |
+9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370 |
407.98
USD
18.12.2024 |
407.98
USD
18.12.2024 |
407.98
USD
18.12.2024 |
+10.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545 |
62.44
USD
18.12.2024 |
62.44
USD
18.12.2024 |
62.44
USD
18.12.2024 |
+10.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771 |
4'196'813.85
USD
18.12.2024 |
4'196'813.85
USD
18.12.2024 |
4'196'813.85
USD
18.12.2024 |
+8.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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