JSS Investmentfonds SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Equity - Global Dividend C EUR acc
LU0950588763
156.29 EUR
04.08.2025
-3.71%
JSS Equity - Global Dividend C EUR dist
LU1732170649
149.23 EUR
04.08.2025
-3.72%
JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 dist
LU2592797984
121.52 GBP
04.08.2025
+3.90%
JSS Equity - Global Dividend C USD acc
LU1111702822
148.79 USD
04.08.2025
+7.53%
JSS Equity - Global Dividend C USD dist
LU2076226567
132.68 USD
04.08.2025
+7.53%
JSS Equity - Global Dividend E USD acc
LU2076227615
Q
159.59 USD
04.08.2025
+7.35%
JSS Equity - Global Dividend E USD dist
LU2076227532
Q
155.17 USD
04.08.2025
+7.34%
JSS Equity - Global Dividend I USD acc
LU1111703044
Q
125.82 USD
04.08.2025
+7.84%
JSS Equity - Global Dividend I10 EUR acc
LU2569393635
Q
117.84 EUR
04.08.2025
-3.42%
JSS Equity - Global Dividend P EUR acc
LU0533812276
333.87 EUR
04.08.2025
-4.00%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture