JSS Sustainable Equity - Global Dividend I10 EUR acc

Détails

ISIN LU2569393635
No. de valeur 123881629
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Global Dividend I10 EUR acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment Sarasin EquiSar – International Income investit dans des actions du monde entier. Dans le cadre de la politique de placement, la priorité est donnée aux thèmes d’investissement considérés comme d’importants moteurs de la rentabilité des entreprises, de l’évolution des cours des actions et des rendements des dividendes. Jusqu’à 15% de l’actif net du Compartiment peut également être investi dans des titres de dette convertibles et à option, des obligations à revenu fixe ou variable (y compris les obligations à coupon zéro) et dans d’autres instruments porteurs d’intérêts visés par la directive du Conseil de l’Union européenne sur la fiscalité des revenus de l'épargne. Des liquidités peuvent être détenues dans la limite des 15%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.08 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 116.55 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 128.20 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 108.49 EUR 08.04.2025
NAV * 117.08 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 226'880'257
Actifs de la classe *** 18'515'668
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.04% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -4.67% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -0.74% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois -2.70% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -4.55% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +3.50% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +14.46% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +17.08% 24.01.2023
02.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Darden Restaurants Inc 3.97%
Royal Bank of Canada 3.96%
Broadcom Inc 3.87%
Automatic Data Processing Inc 3.78%
The Home Depot Inc 3.72%
CME Group Inc Class A 3.63%
Texas Instruments Inc 3.57%
International Business Machines Corp 3.47%
Amgen Inc 3.26%
Procter & Gamble Co 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)