Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Equity - Global Dividend C EUR acc
LU0950588763 |
160.18
EUR
11.09.2025 |
-1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend C EUR dist
LU1732170649 |
152.94
EUR
11.09.2025 |
-1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 dist
LU2592797984 |
125.69
GBP
11.09.2025 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend C USD acc
LU1111702822 |
154.64
USD
11.09.2025 |
+11.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend C USD dist
LU2076226567 |
137.90
USD
11.09.2025 |
+11.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend E USD acc
LU2076227615 |
165.81
USD
11.09.2025 |
+11.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend E USD dist
LU2076227532 |
161.23
USD
11.09.2025 |
+11.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend I USD acc
LU1111703044 |
130.83
USD
11.09.2025 |
+12.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend I10 EUR acc
LU2569393635 |
120.84
EUR
11.09.2025 |
-0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend P EUR acc
LU0533812276 |
341.99
EUR
11.09.2025 |
-1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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