Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479 |
106.16
USD
08.04.2025 |
106.16
USD
08.04.2025 |
106.16
USD
08.04.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360 |
104.42
EUR
08.04.2025 |
104.42
EUR
08.04.2025 |
104.42
EUR
08.04.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105 |
102.51
CHF
08.04.2025 |
102.51
CHF
08.04.2025 |
102.51
CHF
08.04.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287 |
104.97
EUR
08.04.2025 |
104.97
EUR
08.04.2025 |
104.97
EUR
08.04.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232 |
104.93
EUR
08.04.2025 |
104.93
EUR
08.04.2025 |
104.93
EUR
08.04.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158 |
102.52
CHF
08.04.2025 |
102.52
CHF
08.04.2025 |
102.52
CHF
08.04.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552 |
102.62
CHF
08.04.2025 |
102.62
CHF
08.04.2025 |
102.62
CHF
08.04.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853 |
106.73
USD
08.04.2025 |
106.73
USD
08.04.2025 |
106.73
USD
08.04.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315 |
106.70
USD
08.04.2025 |
106.70
USD
08.04.2025 |
106.70
USD
08.04.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636 |
106.79
USD
08.04.2025 |
106.79
USD
08.04.2025 |
106.79
USD
08.04.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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