Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 14.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479
106.16 USD
08.04.2025
106.16 USD
08.04.2025
106.16 USD
08.04.2025
+1.22%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360
104.42 EUR
08.04.2025
104.42 EUR
08.04.2025
104.42 EUR
08.04.2025
+0.73%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105
Q
102.51 CHF
08.04.2025
102.51 CHF
08.04.2025
102.51 CHF
08.04.2025
+0.26%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287
Q
104.97 EUR
08.04.2025
104.97 EUR
08.04.2025
104.97 EUR
08.04.2025
+0.87%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232
104.93 EUR
08.04.2025
104.93 EUR
08.04.2025
104.93 EUR
08.04.2025
+0.87%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158
102.52 CHF
08.04.2025
102.52 CHF
08.04.2025
102.52 CHF
08.04.2025
+0.25%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552
102.62 CHF
08.04.2025
102.62 CHF
08.04.2025
102.62 CHF
08.04.2025
+0.26%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853
Q
106.73 USD
08.04.2025
106.73 USD
08.04.2025
106.73 USD
08.04.2025
+1.38%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315
106.70 USD
08.04.2025
106.70 USD
08.04.2025
106.70 USD
08.04.2025
+1.39%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636
106.79 USD
08.04.2025
106.79 USD
08.04.2025
106.79 USD
08.04.2025
+1.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture