Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479
104.53 USD
19.11.2024
104.53 USD
19.11.2024
104.53 USD
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360
103.53 EUR
19.11.2024
103.53 EUR
19.11.2024
103.53 EUR
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287
Q
103.85 EUR
19.11.2024
103.85 EUR
19.11.2024
103.85 EUR
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105
Q
102.40 CHF
19.11.2024
102.40 CHF
19.11.2024
102.40 CHF
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232
103.83 EUR
19.11.2024
103.83 EUR
19.11.2024
103.83 EUR
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158
102.41 CHF
19.11.2024
102.41 CHF
19.11.2024
102.41 CHF
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552
102.49 CHF
19.11.2024
102.49 CHF
19.11.2024
102.49 CHF
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853
Q
104.86 USD
19.11.2024
104.86 USD
19.11.2024
104.86 USD
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315
104.83 USD
19.11.2024
104.83 USD
19.11.2024
104.83 USD
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636
104.88 USD
19.11.2024
104.88 USD
19.11.2024
104.88 USD
19.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture