Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479 |
104.53
USD
19.11.2024 |
104.53
USD
19.11.2024 |
104.53
USD
19.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360 |
103.53
EUR
19.11.2024 |
103.53
EUR
19.11.2024 |
103.53
EUR
19.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287 |
103.85
EUR
19.11.2024 |
103.85
EUR
19.11.2024 |
103.85
EUR
19.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105 |
102.40
CHF
19.11.2024 |
102.40
CHF
19.11.2024 |
102.40
CHF
19.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232 |
103.83
EUR
19.11.2024 |
103.83
EUR
19.11.2024 |
103.83
EUR
19.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158 |
102.41
CHF
19.11.2024 |
102.41
CHF
19.11.2024 |
102.41
CHF
19.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552 |
102.49
CHF
19.11.2024 |
102.49
CHF
19.11.2024 |
102.49
CHF
19.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853 |
104.86
USD
19.11.2024 |
104.86
USD
19.11.2024 |
104.86
USD
19.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315 |
104.83
USD
19.11.2024 |
104.83
USD
19.11.2024 |
104.83
USD
19.11.2024 |
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636 |
104.88
USD
19.11.2024 |
104.88
USD
19.11.2024 |
104.88
USD
19.11.2024 |
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