| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298 |
76.07
AUD
19.12.2025 |
76.07
AUD
19.12.2025 |
76.07
AUD
19.12.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
69.81
USD
19.12.2025 |
69.81
USD
19.12.2025 |
69.81
USD
19.12.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596 |
77.06
EUR
19.12.2025 |
77.06
EUR
19.12.2025 |
77.06
EUR
19.12.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462 |
152.70
EUR
19.12.2025 |
152.70
EUR
19.12.2025 |
152.70
EUR
19.12.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437 |
134.93
CHF
19.12.2025 |
134.93
CHF
19.12.2025 |
134.93
CHF
19.12.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601 |
183.73
USD
19.12.2025 |
183.73
USD
19.12.2025 |
183.73
USD
19.12.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187 |
139.76
USD
19.12.2025 |
139.76
USD
19.12.2025 |
139.76
USD
19.12.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866 |
124.60
CHF
19.12.2025 |
124.60
CHF
19.12.2025 |
124.60
CHF
19.12.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088 |
157.93
USD
19.12.2025 |
157.93
USD
19.12.2025 |
157.93
USD
19.12.2025 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268 |
139.42
USD
19.12.2025 |
139.42
USD
19.12.2025 |
139.42
USD
19.12.2025 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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