Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
273.75 USD
12.06.2025
273.75 USD
12.06.2025
273.75 USD
12.06.2025
+15.21%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
137.45 USD
12.06.2025
137.45 USD
12.06.2025
137.45 USD
12.06.2025
+15.23%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
387.39 USD
12.06.2025
387.39 USD
12.06.2025
387.39 USD
12.06.2025
+15.22%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
172.30 EUR
12.06.2025
172.30 EUR
12.06.2025
172.30 EUR
12.06.2025
+13.74%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
151.46 EUR
12.06.2025
151.46 EUR
12.06.2025
151.46 EUR
12.06.2025
+14.16%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
196.17 USD
12.06.2025
196.17 USD
12.06.2025
196.17 USD
12.06.2025
+15.67%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
158.45 USD
12.06.2025
158.45 USD
12.06.2025
158.45 USD
12.06.2025
+15.62%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
337.62 USD
12.06.2025
337.62 USD
12.06.2025
337.62 USD
12.06.2025
+15.87%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
320.56 USD
12.06.2025
320.56 USD
12.06.2025
320.56 USD
12.06.2025
+7.86%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
600.48 USD
12.06.2025
600.48 USD
12.06.2025
600.48 USD
12.06.2025
+8.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture