| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
285.87
EUR
19.12.2025 |
285.87
EUR
19.12.2025 |
285.87
EUR
19.12.2025 |
-4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
190.98
USD
19.12.2025 |
190.98
USD
19.12.2025 |
190.98
USD
19.12.2025 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
476.33
USD
19.12.2025 |
476.33
USD
19.12.2025 |
476.33
USD
19.12.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
376.58
SEK
19.12.2025 |
376.58
SEK
19.12.2025 |
376.58
SEK
19.12.2025 |
-10.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
432.07
USD
19.12.2025 |
432.07
USD
19.12.2025 |
432.07
USD
19.12.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
240.18
USD
19.12.2025 |
240.18
USD
19.12.2025 |
240.18
USD
19.12.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
211.25
EUR
19.12.2025 |
211.25
EUR
19.12.2025 |
211.25
EUR
19.12.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599 |
208.22
SEK
19.12.2025 |
208.22
SEK
19.12.2025 |
208.22
SEK
19.12.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364 |
335.75
EUR
19.12.2025 |
335.75
EUR
19.12.2025 |
335.75
EUR
19.12.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768 |
264.11
EUR
19.12.2025 |
264.11
EUR
19.12.2025 |
264.11
EUR
19.12.2025 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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