Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069
Q
285.87 EUR
19.12.2025
285.87 EUR
19.12.2025
285.87 EUR
19.12.2025
-4.55%
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921
190.98 USD
19.12.2025
190.98 USD
19.12.2025
190.98 USD
19.12.2025
+7.75%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536
S
476.33 USD
19.12.2025
476.33 USD
19.12.2025
476.33 USD
19.12.2025
+6.90%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168
376.58 SEK
19.12.2025
376.58 SEK
19.12.2025
376.58 SEK
19.12.2025
-10.18%
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
432.07 USD
19.12.2025
432.07 USD
19.12.2025
432.07 USD
19.12.2025
+6.28%
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
240.18 USD
19.12.2025
240.18 USD
19.12.2025
240.18 USD
19.12.2025
+8.17%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
211.25 EUR
19.12.2025
211.25 EUR
19.12.2025
211.25 EUR
19.12.2025
+4.28%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
208.22 SEK
19.12.2025
208.22 SEK
19.12.2025
208.22 SEK
19.12.2025
+4.18%
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
335.75 EUR
19.12.2025
335.75 EUR
19.12.2025
335.75 EUR
19.12.2025
+3.65%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
264.11 EUR
19.12.2025
264.11 EUR
19.12.2025
264.11 EUR
19.12.2025
+5.38%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture