Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929 |
103.63
EUR
10.04.2025 |
103.63
EUR
10.04.2025 |
103.63
EUR
10.04.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846 |
91.76
EUR
10.04.2025 |
91.76
EUR
10.04.2025 |
91.76
EUR
10.04.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552 |
353.66
USD
10.04.2025 |
353.66
USD
10.04.2025 |
353.66
USD
10.04.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199 |
91.71
CHF
10.04.2025 |
91.71
CHF
10.04.2025 |
91.71
CHF
10.04.2025 |
-0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383 |
161.86
USD
10.04.2025 |
161.86
USD
10.04.2025 |
161.86
USD
10.04.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021 |
82.02
CHF
10.04.2025 |
82.02
CHF
10.04.2025 |
82.02
CHF
10.04.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076 |
111.92
USD
10.04.2025 |
111.92
USD
10.04.2025 |
111.92
USD
10.04.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159 |
90.59
CHF
10.04.2025 |
90.59
CHF
10.04.2025 |
90.59
CHF
10.04.2025 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922 |
85.90
CHF
10.04.2025 |
85.90
CHF
10.04.2025 |
85.90
CHF
10.04.2025 |
-0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067 |
107.43
EUR
10.04.2025 |
107.43
EUR
10.04.2025 |
107.43
EUR
10.04.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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