Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
119.97 USD
19.12.2025
119.97 USD
19.12.2025
119.97 USD
19.12.2025
+7.63%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
94.03 CHF
19.12.2025
94.03 CHF
19.12.2025
94.03 CHF
19.12.2025
+3.00%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
Q
89.26 CHF
19.12.2025
89.26 CHF
19.12.2025
89.26 CHF
19.12.2025
+3.16%
Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged)
LU3097912235
Q
100.32 CHF
19.12.2025
100.32 CHF
19.12.2025
100.32 CHF
19.12.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
113.34 EUR
19.12.2025
113.34 EUR
19.12.2025
113.34 EUR
19.12.2025
+5.42%
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
103.79 EUR
19.12.2025
103.79 EUR
19.12.2025
103.79 EUR
19.12.2025
+4.64%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
Q
102.50 EUR
19.12.2025
102.50 EUR
19.12.2025
102.50 EUR
19.12.2025
+5.27%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
102.80 USD
19.12.2025
102.80 USD
19.12.2025
102.80 USD
19.12.2025
+6.62%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
84.43 EUR
19.12.2025
84.43 EUR
19.12.2025
84.43 EUR
19.12.2025
+4.31%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
77.19 CHF
19.12.2025
77.19 CHF
19.12.2025
77.19 CHF
19.12.2025
+2.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture