Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
178.62 EUR
03.04.2025
178.62 EUR
03.04.2025
178.62 EUR
03.04.2025
-0.24%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
214.19 EUR
03.04.2025
214.19 EUR
03.04.2025
214.19 EUR
03.04.2025
-0.34%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
110.96 CHF
03.04.2025
110.96 CHF
03.04.2025
110.96 CHF
03.04.2025
-0.90%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
144.57 USD
03.04.2025
144.57 USD
03.04.2025
144.57 USD
03.04.2025
+0.38%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
111.05 CHF
03.04.2025
111.05 CHF
03.04.2025
111.05 CHF
03.04.2025
-0.75%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
128.59 GBP
03.04.2025
128.59 GBP
03.04.2025
128.59 GBP
03.04.2025
+0.35%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
97.75 CHF
03.04.2025
97.75 CHF
03.04.2025
97.75 CHF
03.04.2025
-0.76%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
94.63 CHF
03.04.2025
94.63 CHF
03.04.2025
94.63 CHF
03.04.2025
-0.67%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
172.42 EUR
03.04.2025
172.42 EUR
03.04.2025
172.42 EUR
03.04.2025
-0.09%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
107.38 EUR
03.04.2025
107.38 EUR
03.04.2025
107.38 EUR
03.04.2025
-0.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture