| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221 |
151.41
USD
19.12.2025 |
151.41
USD
19.12.2025 |
151.41
USD
19.12.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362 |
112.54
CHF
19.12.2025 |
112.54
CHF
19.12.2025 |
112.54
CHF
19.12.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624 |
134.42
GBP
19.12.2025 |
134.42
GBP
19.12.2025 |
134.42
GBP
19.12.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514 |
99.06
CHF
19.12.2025 |
99.06
CHF
19.12.2025 |
99.06
CHF
19.12.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656 |
96.12
CHF
19.12.2025 |
96.12
CHF
19.12.2025 |
96.12
CHF
19.12.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860 |
177.60
EUR
19.12.2025 |
177.60
EUR
19.12.2025 |
177.60
EUR
19.12.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102 |
110.58
EUR
19.12.2025 |
110.58
EUR
19.12.2025 |
110.58
EUR
19.12.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617 |
169.09
EUR
19.12.2025 |
169.09
EUR
19.12.2025 |
169.09
EUR
19.12.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915 |
75.84
EUR
19.12.2025 |
75.84
EUR
19.12.2025 |
75.84
EUR
19.12.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758 |
88.95
EUR
19.12.2025 |
88.95
EUR
19.12.2025 |
88.95
EUR
19.12.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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