Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
151.41 USD
19.12.2025
151.41 USD
19.12.2025
151.41 USD
19.12.2025
+5.13%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.54 CHF
19.12.2025
112.54 CHF
19.12.2025
112.54 CHF
19.12.2025
+0.58%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
134.42 GBP
19.12.2025
134.42 GBP
19.12.2025
134.42 GBP
19.12.2025
+4.90%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.06 CHF
19.12.2025
99.06 CHF
19.12.2025
99.06 CHF
19.12.2025
+0.57%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
Q
96.12 CHF
19.12.2025
96.12 CHF
19.12.2025
96.12 CHF
19.12.2025
+0.89%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
177.60 EUR
19.12.2025
177.60 EUR
19.12.2025
177.60 EUR
19.12.2025
+2.91%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
110.58 EUR
19.12.2025
110.58 EUR
19.12.2025
110.58 EUR
19.12.2025
+2.87%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
Q
169.09 EUR
19.12.2025
169.09 EUR
19.12.2025
169.09 EUR
19.12.2025
+3.22%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
75.84 EUR
19.12.2025
75.84 EUR
19.12.2025
75.84 EUR
19.12.2025
+2.06%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
88.95 EUR
19.12.2025
88.95 EUR
19.12.2025
88.95 EUR
19.12.2025
+2.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture