Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
73.67 EUR
04.09.2025
73.67 EUR
04.09.2025
73.67 EUR
04.09.2025
+8.20%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
126.74 CHF
04.09.2025
126.74 CHF
04.09.2025
126.74 CHF
04.09.2025
+7.22%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
72.50 CHF
04.09.2025
72.50 CHF
04.09.2025
72.50 CHF
04.09.2025
+7.04%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
77.42 EUR
04.09.2025
77.42 EUR
04.09.2025
77.42 EUR
04.09.2025
+8.58%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
81.34 CHF
04.09.2025
81.34 CHF
04.09.2025
81.34 CHF
04.09.2025
+7.03%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
112.30 EUR
04.09.2025
112.30 EUR
04.09.2025
112.30 EUR
04.09.2025
-1.82%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
92.19 USD
04.09.2025
92.19 USD
04.09.2025
92.19 USD
04.09.2025
+10.31%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
87.68 GBP
04.09.2025
87.68 GBP
04.09.2025
87.68 GBP
04.09.2025
+10.31%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
156.58 USD
04.09.2025
156.58 USD
04.09.2025
156.58 USD
04.09.2025
+9.89%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
117.43 USD
04.09.2025
117.43 USD
04.09.2025
117.43 USD
04.09.2025
+10.48%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture