Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
128.79 EUR
07.11.2025
128.79 EUR
07.11.2025
128.79 EUR
07.11.2025
+10.50%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
116.42 CHF
07.11.2025
116.42 CHF
07.11.2025
116.42 CHF
07.11.2025
+8.46%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
112.29 EUR
07.11.2025
112.29 EUR
07.11.2025
112.29 EUR
07.11.2025
+11.20%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
134.00 CHF
07.11.2025
134.00 CHF
07.11.2025
134.00 CHF
07.11.2025
+9.13%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983
Q
153.31 GBP
07.11.2025
153.31 GBP
07.11.2025
153.31 GBP
07.11.2025
+13.23%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222
Q
138.09 EUR
07.11.2025
138.09 EUR
07.11.2025
138.09 EUR
07.11.2025
+11.06%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495
Q
124.53 CHF
07.11.2025
124.53 CHF
07.11.2025
124.53 CHF
07.11.2025
+9.01%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241
Q
122.35 GBP
07.11.2025
122.35 GBP
07.11.2025
122.35 GBP
07.11.2025
+13.02%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938
101.58 CHF
07.11.2025
101.58 CHF
07.11.2025
101.58 CHF
07.11.2025
+8.97%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438
109.88 EUR
07.11.2025
109.88 EUR
07.11.2025
109.88 EUR
07.11.2025
+11.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture