Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
630.90 USD
02.09.2025
630.90 USD
02.09.2025
630.90 USD
02.09.2025
+9.17%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
324.45 USD
02.09.2025
324.45 USD
02.09.2025
324.45 USD
02.09.2025
+10.59%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
394.63 EUR
02.09.2025
394.63 EUR
02.09.2025
394.63 EUR
02.09.2025
+7.78%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
518.76 EUR
02.09.2025
518.76 EUR
02.09.2025
518.76 EUR
02.09.2025
+8.52%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
239.47 CHF
02.09.2025
239.47 CHF
02.09.2025
239.47 CHF
02.09.2025
+6.98%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
204.50 EUR
02.09.2025
204.50 EUR
02.09.2025
204.50 EUR
02.09.2025
+8.40%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
159.57 CHF
02.09.2025
159.57 CHF
02.09.2025
159.57 CHF
02.09.2025
+7.32%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
577.72 USD
02.09.2025
577.72 USD
02.09.2025
577.72 USD
02.09.2025
+10.35%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
439.61 USD
02.09.2025
439.61 USD
02.09.2025
439.61 USD
02.09.2025
+10.21%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
907.56 USD
02.09.2025
907.56 USD
02.09.2025
907.56 USD
02.09.2025
+10.74%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture