Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
630.90
USD
02.09.2025 |
630.90
USD
02.09.2025 |
630.90
USD
02.09.2025 |
+9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
324.45
USD
02.09.2025 |
324.45
USD
02.09.2025 |
324.45
USD
02.09.2025 |
+10.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
394.63
EUR
02.09.2025 |
394.63
EUR
02.09.2025 |
394.63
EUR
02.09.2025 |
+7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
518.76
EUR
02.09.2025 |
518.76
EUR
02.09.2025 |
518.76
EUR
02.09.2025 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
239.47
CHF
02.09.2025 |
239.47
CHF
02.09.2025 |
239.47
CHF
02.09.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
204.50
EUR
02.09.2025 |
204.50
EUR
02.09.2025 |
204.50
EUR
02.09.2025 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
159.57
CHF
02.09.2025 |
159.57
CHF
02.09.2025 |
159.57
CHF
02.09.2025 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
577.72
USD
02.09.2025 |
577.72
USD
02.09.2025 |
577.72
USD
02.09.2025 |
+10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
439.61
USD
02.09.2025 |
439.61
USD
02.09.2025 |
439.61
USD
02.09.2025 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
907.56
USD
02.09.2025 |
907.56
USD
02.09.2025 |
907.56
USD
02.09.2025 |
+10.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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