Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379
Q
E
151.75 USD
06.11.2025
151.75 USD
06.11.2025
151.75 USD
06.11.2025
+33.43%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928
E
146.59 USD
06.11.2025
146.59 USD
06.11.2025
146.59 USD
06.11.2025
+33.37%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066
E
134.66 CHF
06.11.2025
134.66 CHF
06.11.2025
134.66 CHF
06.11.2025
+18.78%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524
E
143.44 GBP
06.11.2025
143.44 GBP
06.11.2025
143.44 GBP
06.11.2025
+27.49%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536
E
140.75 EUR
06.11.2025
140.75 EUR
06.11.2025
140.75 EUR
06.11.2025
+19.69%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619
Q
E
153.45 USD
06.11.2025
153.45 USD
06.11.2025
153.45 USD
06.11.2025
+34.04%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452
Q
E
154.33 USD
06.11.2025
154.33 USD
06.11.2025
154.33 USD
06.11.2025
+34.36%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders G
LU1767066605
Q
130.82 USD
06.11.2025
130.82 USD
06.11.2025
130.82 USD
06.11.2025
+34.52%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged)
LU1646585114
118.50 EUR
06.11.2025
118.50 EUR
06.11.2025
118.50 EUR
06.11.2025
+30.35%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1550202615
Q
135.76 CHF
06.11.2025
135.76 CHF
06.11.2025
135.76 CHF
06.11.2025
+28.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture