Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S

Détails

ISIN LU2601939452
No. de valeur 127545393
Bloomberg Global ID MTXMRLS LX
Nom de fond Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Find is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market, excluding China, and have a leading position within their sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.44 USD 16.04.2025
Prix précédent * 113.55 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 123.43 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 105.16 USD 09.04.2025
NAV * 112.44 USD 16.04.2025
Issue Price * 112.44 USD 16.04.2025
Redemption Price * 112.44 USD 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 168'471'973
Actifs de la classe *** 154'207'047
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.11% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.31% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.65% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -2.89% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -6.03% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.79% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +14.30% 21.09.2023
16.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.14%
Bajaj Finance Ltd 4.64%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.55%
NAVER Corp 3.88%
Riyad Bank 3.74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.59%
HDFC Bank Ltd 3.53%
Gold Fields Ltd 3.52%
Aldar Properties PJSC 3.35%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.26%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)