Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
401.20 USD
04.09.2025
401.20 USD
04.09.2025
401.20 USD
04.09.2025
+9.97%
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
273.96 USD
04.09.2025
273.96 USD
04.09.2025
273.96 USD
04.09.2025
+15.30%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
134.97 USD
04.09.2025
134.97 USD
04.09.2025
134.97 USD
04.09.2025
+15.31%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
387.68 USD
04.09.2025
387.68 USD
04.09.2025
387.68 USD
04.09.2025
+15.30%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
171.24 EUR
04.09.2025
171.24 EUR
04.09.2025
171.24 EUR
04.09.2025
+13.04%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
150.90 EUR
04.09.2025
150.90 EUR
04.09.2025
150.90 EUR
04.09.2025
+13.74%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
196.69 USD
04.09.2025
196.69 USD
04.09.2025
196.69 USD
04.09.2025
+15.97%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
158.86 USD
04.09.2025
158.86 USD
04.09.2025
158.86 USD
04.09.2025
+15.92%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
Q
338.88 USD
04.09.2025
338.88 USD
04.09.2025
338.88 USD
04.09.2025
+16.30%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
326.45 USD
04.09.2025
326.45 USD
04.09.2025
326.45 USD
04.09.2025
+9.84%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture