Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
323.01 USD
06.11.2025
323.01 USD
06.11.2025
323.01 USD
06.11.2025
+8.68%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
606.81 USD
06.11.2025
606.81 USD
06.11.2025
606.81 USD
06.11.2025
+9.34%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
403.26 USD
06.11.2025
403.26 USD
06.11.2025
403.26 USD
06.11.2025
+9.66%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
76.43 AUD
06.11.2025
76.43 AUD
06.11.2025
76.43 AUD
06.11.2025
+4.71%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
70.11 USD
06.11.2025
70.11 USD
06.11.2025
70.11 USD
06.11.2025
+5.36%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
78.52 EUR
06.11.2025
78.52 EUR
06.11.2025
78.52 EUR
06.11.2025
+3.34%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
152.89 EUR
06.11.2025
152.89 EUR
06.11.2025
152.89 EUR
06.11.2025
+3.68%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437
135.45 CHF
06.11.2025
135.45 CHF
06.11.2025
135.45 CHF
06.11.2025
+1.71%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601
183.50 USD
06.11.2025
183.50 USD
06.11.2025
183.50 USD
06.11.2025
+5.67%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187
139.65 USD
06.11.2025
139.65 USD
06.11.2025
139.65 USD
06.11.2025
+5.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture