Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
121.86 EUR
04.09.2025
121.86 EUR
04.09.2025
121.86 EUR
04.09.2025
+1.87%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
108.31 EUR
04.09.2025
108.31 EUR
04.09.2025
108.31 EUR
04.09.2025
+1.85%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
109.40 EUR
04.09.2025
109.40 EUR
04.09.2025
109.40 EUR
04.09.2025
+1.94%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
108.03 EUR
04.09.2025
108.03 EUR
04.09.2025
108.03 EUR
04.09.2025
+1.77%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
376.78 EUR
04.09.2025
376.78 EUR
04.09.2025
376.78 EUR
04.09.2025
+1.43%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
145.45 EUR
04.09.2025
145.45 EUR
04.09.2025
145.45 EUR
04.09.2025
+2.01%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
419.73 EUR
04.09.2025
419.73 EUR
04.09.2025
419.73 EUR
04.09.2025
+1.43%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
279.28 EUR
04.09.2025
279.28 EUR
04.09.2025
279.28 EUR
04.09.2025
+1.02%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
177.94 EUR
04.09.2025
177.94 EUR
04.09.2025
177.94 EUR
04.09.2025
+2.36%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
130.76 CHF
04.09.2025
130.76 CHF
04.09.2025
130.76 CHF
04.09.2025
+0.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture